永赢惠添益混合型证券投资基金2021年第4季度报告

永赢惠添益混合型证券投资基金

　　 2021年第4季度报告

　　　 2021年12月31日

　 基金管理人:永赢基金管理有限公司

　 基金托管人:招商银行股份有限公司

　　报告送出日期:2022年01月22日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 永赢惠添益混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　 §1　　重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年1月20日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基

金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2021年10月01日起至2021年12月31日止。

　　　　　　　　　　　　　　　 §2　　 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　 永赢惠添益混合

基金主代码　　　　　　　　　　　 011203

基金运作方式　　　　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　 2021年03月16日

报告期末基金份额总额　　　　　　 651,704,170.43份

　　　　　　　　　　　　　　　　 在力争控制投资组合风险的前提下，追求资产净值

投资目标

　　　　　　　　　　　　　　　　 的长期稳健增值。

　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策

　　　　　　　　　　　　　　　　 和财政政策及资本市场资金环境的研究，综合运用

　　　　　　　　　　　　　　　　 资产配置策略、股票投资策略、固定收益投资策略、

　　　　　　　　　　　　　　　　 可转换债券和可交换债券投资策略等多种投资策

　　　　　　　　　　　　　　　　 略，力求控制风险并实现基金资产的增值保值。

　　　　　　　　　　　　　　　　 1、资产配置策略

投资策略　　　　　　　　　　　　 本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和

　　　　　　　　　　　　　　　　 货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、

　　　　　　　　　　　　　　　　 证券市场走势的分析，在评价未来一段时间股票、

　　　　　　　　　　　　　　　　 债券市场相对收益率的基础上，动态优化调整权益

　　　　　　　　　　　　　　　　 类、固定收益类等大类资产的配置。在严格控制风

　　　　　　　　　　　　　　　　 险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资回

　　　　　　　　　　　　　　　　 报。

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2、股票投资策略

（1）A股投资策略

在资产配置的基础上，本基金通过自上而下及自下

而上相结合的方法挖掘优质的上市公司，严选其中

安全边际较高的个股构建投资组合：自上而下地分

析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要

素等分析把握其投资机会；自下而上地评判企业的

产品、核心竞争力、管理层、治理结构等；并结合

企业基本面和估值水平进行综合的研判，严选安全

边际较高的个股。

（2）港股通标的投资策略

本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机

制投资于香港股票市场，不使用合格境内机构投资

者（QDII）境外投资额度进行境外投资。本基金将

重点关注：相对A股有稀缺性行业与个股，对资本有

显著的吸引力，具有较高的配置价值；具有持续领

先优势或核心竞争力的企业，这类企业具有良好成

长性或高额股东回报率；盈利能力较高、分红稳定

或分红潜力大的上市公司；相对　　　　　　A　 股同类公司具

有显著的估值优势的公司。

（3）存托凭证投资策略

本基金可投资存托凭证，本基金将结合对宏观经济

状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、

估值水平等因素的分析判断，选择投资价值高的存

托凭证进行投资。

3、固定收益投资策略

本基金的债券投资品种主要有国债、企业债等中国

证监会认可的，具有良好流动性的金融工具。债券

投资主要用于提高非股票资产的收益率，严格控制

风险，追求合理的回报。本基金将根据当前宏观经

济形势、金融市场环境，运用基于债券研究的各种

投资分析技术，进行个券精选。

4、可转换债券、可交换债券投资策略

本基金在综合分析可转换债券、可交换债券的股性

特征、债性特征、流动性等因素的基础上，审慎筛

选其中安全边际较高、发行条款相对优惠、流动性

良好，以及基础股票基本面优良的品种，并以合理

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　　　　　　　 的价格买入，争取稳健的投资回报。

　　　　　　　 5、资产支持证券投资策略

　　　　　　　 资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券、住

　　　　　　　 房抵押贷款支持证券等证券品种。本基金将重点对

　　　　　　　 市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提

　　　　　　　 前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产

　　　　　　　 支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡

　　　　　　　 洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相

　　　　　　　 对投资价值并做出相应的投资决策。

　　　　　　　 6、股指期货投资策略

　　　　　　　 基金管理人可运用股指期货，

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