工银瑞信互联网加股票型证券投资基金2021年第4季度报告

工银瑞信互联网加股票型证券投资基金

　　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　2021 年 12 月 31 日

　　　 基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

　　　 基金托管人：交通银行股份有限公司

　　　 报告送出日期：2022 年 1 月 22 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　 工银互联网加股票

基金主代码　　　　　　　　 001409

基金运作方式　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　 2015 年 6 月 5 日

报告期末基金份额总额　　　 6,037,158,948.99 份

投资目标　　　　　　　　　 本基金通过重新认知互联网行业与传统行业的能力边界，在“互联网

　　　　　　　　　　　　　 +”趋势的引领下，深入研究互联网行业的发展新机遇以及传统行业

　　　　　　　　　　　　　 与互联网相融合的发展新空间，重点选择发展潜力巨大优质公司进行

　　　　　　　　　　　　　 投资，在风险可控的前提下以期获得最大化的投资收益。

投资策略　　　　　　　　　 本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化，根据宏观经济运行

　　　　　　　　　　　　　 态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等

　　　　　　　　　　　　　 因素的深入研究，判断证券市场的发展趋势，结合行业状况、公司价

　　　　　　　　　　　　　 值性和成长性分析，综合评价各类资产的风险收益水平。在充足的宏

　　　　　　　　　　　　　 观形势判断和策略分析的基础上，采用动态调整策略，在市场上涨阶

　　　　　　　　　　　　　 段中，适当增加权益类资产配置比例，在市场下行周期中，适当降低

　　　　　　　　　　　　　 权益类资产配置比例，力求实现基金财产的长期稳定增值，从而有效

　　　　　　　　　　　　　 提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。在“互联网加”主题

　　　　　　　　　　　　　 界定的基础上，本基金将通过定性分析和定量分析相结合的办法，重

　　　　　　　　　　　　　 点关注能够运用互联网思维进行企业价值链塑造、产品供应链智能管

　　　　　　　　　　　　　 理、品牌与营销渠道网络化拓展以及促进企业创新发展的其他优化的

　　　　　　　　　　　　　 上市公司，通过进一步对估值水平的评估，最终选择优质且估值合理

　　　　　　　　　　　　　 的上市公司的股票进行投资。

业绩比较基准　　　　　　　 80%×中证 800 指数收益率＋20%×中债综合财富（总值）指数收益率。

风险收益特征　　　　　　　 本基金为股票型基金，预期收益和风险水平高于混合型基金、债券型

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　　　　　　　　　　　　　　 基金与货币市场基金。

基金管理人　　　　　　　　　 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　 交通银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

主要财务指标　　　　　　　　　　　　　　 报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 128,191,148.51

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 256,261,873.32

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.0420

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,459,095,785.78

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.739

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要

低于所列数字。

　　2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公

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