腾信股份：关于公司对外担保情况自查的公告

证券代码：300392　　　　　　证券简称：腾信股份　　　　　　公告编号：2022-004

　　　　　　北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

　　　　　　　　　 关于公司对外担保情况自查的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年12月21日公司收到中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简称

“北京证监局”）下发的《关于对北京腾信创新网络营销技术股份有限公司、徐

炜、田炳信采取责令改正行政监管措施的决定》（[2021]220号）的行政监管措

施决定书（以下简称“《决定书》”），详见公司于2021年12月22日披露的《关

于收到北京证监局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2021-063）。

　　公司在收到《决定书》后，公司董事会高度重视，对《决定书》涉及的事项

进行了全面梳理和深入分析，同时按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民

共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件及

《公司章程》的要求，对相关事项进行全面自查，追究责任，并认真制定整改措

施，并于2022年1月18日，发布了《关于整改报告的公告》（公告编号：2022-002）。

现将具体情况报告如下：

　　一、担保情况概况

　　2020年2月27日，公司青岛分公司与华夏银行天津河北支行签订《质押合同》，

以9,300万元定期存单作质押，为天津九洲鸿博国际贸易有限公司与该银行签订

的《银行承兑协议》下的9,300万元债务提供担保，担保期限为2020年2月27日至

8月27日。2020年8月28日，公司青岛分公司再次与华夏银行天津河北支行签订《质

押合同》，以9,300万元定期存单作质押，为天津明远科技有限公司与该银行签

订的《银行承兑协议》下的9,300万元债务提供担保。

　　2020 年 2 月和 8 月，公司负责银行对接业务的出纳从实际控制人处取得相

关对外质押的资料，并按照实际控制人的交待配合银行人员进行了相关操作。出

纳分别于 2020 年 2 月 27 日和 2020 年 8 月 28 日，因办理青岛分公司定额存单业

务，提交外出银行开户用印申请，经过法务部负责人、财务部负责人及总经理审

批后由出纳借出公司公章。因出纳在银行办理相关手续时，并未对用印的相关文

件仔细审阅及核对，也未意识到其中的《质押合同》其实属于需要单独报批并进

行披露的对外担保事项，只是像以往处理其他银行业务一样在银行工作人员引导

下进行了用印工作。在办理完上述质押手续后，出纳将反馈的相关文件交回实际

控制人。

　　经查实，此两项大额存单质押均系公司为天津九洲鸿博国际贸易有限公司和

天津明远科技有限公司办理的质押担保业务，质押担保金额 9300 万元。上述违

规对外提供担保仅公司实际控制人和时任公司总经理知晓。2020 年 12 月，青岛

分公司已经解除了质押担保并收回了上述担保资金，上述对外担保事项未给上市

公司造成损失。

　　二、主要责任人

　　公司对上述 2 笔对外担保事项未履行审议程序，未履行临时报告及定期报告

义务，违反了《上市公司信息披露管理办法》（2007 年）第二条、第二十二条、

第三十条的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》（2007 年）第三条、第三

十五条、第五十八条的规定，公司实际控制人徐炜、时任董事长兼总经理、董事

会秘书田炳信对上述行为负有主要责任。

　　上述违规事项暴露出公司在制度执行方面尚存在一些缺陷，同时也暴露出公

司实际控制人和部分董事高管人员对相关法规学习、认识不到位，以及在切实履

行职责方面确实存在问题。上述违规对外提供担保情况，给上市公司带来了潜在

风险。公司治理层深刻认识到上述行为的错误，对产生的不良影响深表歉疚。

　　公司今后将严格按照《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指

引》、《上市公司信息披露管理办法》、《企业会计准则》及相关规定，加强对信息

披露义务人的专业培训，同时提高财务管理水平，加大审核力度，确保公司信息

披露及时、准确、完整。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年 1 月 28 日

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