民企领先100ETF：弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新

　　　　　弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编制日期：2022年01月27日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　送出日期：2022年01月29日

　　　　　　　　　　本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　　　　　　作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称　　　　　弘毅远方国证民企领先100ETF　　　 基金代码　　 159973

基金管理人　　　　弘毅远方基金管理有限公司　　　　 基金托管人　 广发证券股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上市交易所　 深圳证券交易所2019年08月0

基金合同生效日　　2019年07月16日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　及上市日期　 9日

基金类型　　　　　股票型　　　　　　　　　　　　　 交易币种　　 人民币

运作方式　　　　　普通开放式　　　　　　　　　　　 开放频率　　 每个开放日

基金经理　　　　　开始担任本基金基金经理的日期　　　　　　　　　证券从业日期

戴家伟　　　　　　2019年08月05日　　　　　　　　　　　　　　　　2008年12月22日

其他　　　　　　　场内简称：民企领先100ETF

注：戴家伟于2014-2015年任职于平安信托有限公司。

二、 基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

投资目标　　　　　　　　　紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

　　　　　　　　　　　　　 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。本基金的标的指数为国

　　　　　　　　　　证民企领先100指数。

　　　　　　　　　　　　　 为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于国内依法发行上市的非成份

　　　　　　　　　　股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、债券（国债、

　　　　　　　　　　央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可

　　　　　　　　　　交换债券、可分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、

　　　　　　　　　　资产支持证券、货币市场工具、衍生工具（权证、股指期货等）、债券回购、

投资范围

　　　　　　　　　　银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具

　　　　　　　　　　（但须符合中国证监会相关规定）。

　　　　　　　　　　　　　 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与转融通证券出借业

　　　　　　　　　　务。

　　　　　　　　　　　　　 本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净

　　　　　　　　　　值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。因法律法规的规定而受限制的情

　　　　　　　　　　形除外。

　　　　　　　　　　　　　 本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重

主要投资策略　　　 构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调

　　　　　　　　　　整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基

　　　　　　　　　金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特

　　　　　　　　　殊情况（如流动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金

　　　　　　　　　管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，追求尽可能贴近标的指数的

　　　　　　　　　表现。

　　　　　　　　　　　特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2）标的指数

　　　　　　　　　成份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股股票长期停牌；（4）其他合

　　　　　　　　　理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。

　　　　　　　　　　　本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过3%。

　　　　　　　　　当跟踪偏离度和年化跟踪误差超过上述目标范围时，基金管理人将通过归因分

　　　　　　　　　析模型找出跟踪误差的来源，并采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一

　　　　　　　　　步扩大。

业绩比较基准　　　　 国证民企领先100指数收益率

　　　　　　　　　　　本基金为股票型基金，预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型

风险收益特征　　 基金及货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的

　　　　　　　　　指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

注：详见《弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书(2022年第1

号)》的第十一部分”基金的投资”。

（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表

注：以上数据来源于《弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金2021年第4季度报

告》，最新情况可能不同。

（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：本基金基金合同生效日为 2019 年 7 月 16 日，基金合同生效当年的净值增长率按照当年实际存

续期计算。

三、 投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在申购／赎回基金过程中收取：

投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过 0.50%的标准收取佣金。

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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