工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

　　　　工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金(C 类份额)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　基金产品资料概要更新

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 编制日期：2022 年 1 月 26 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　送出日期：2022 年 1 月 28 日

　　　　　　　　　本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　　　　　作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

　　　　　　　　　工银信用纯债三个月定开

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　　　 基金代码　　　　　　 000078

　　　　　　　　　债券

　　　　　　　　　工银信用纯债三个月定开

下属基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　 下属基金交易代码　　 000079

　　　　　　　　　债券 C

　　　　　　　　　工银瑞信基金管理有限公

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　　　　 基金托管人　　　　　 交通银行股份有限公司

　　　　　　　　　司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上市交易所及上市日

基金合同生效日　 2021 年 8 月 3 日　　　　　　　　　　　　　　　　-

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期

基金类型　　　　 债券型　　　　　　　　　　　交易币种　　　　　　 人民币

运作方式　　　　 定期开放式　　　　　　　　　开放频率　　　　　　 每个封闭期三个月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开始担任本基金基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年 1 月 26 日

基金经理　　　　 谭幸　　　　　　　　　　　　经理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　　　 2011 年 7 月 1 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开始担任本基金基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年 1 月 19 日

基金经理　　　　 周晖　　　　　　　　　　　　经理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　　　 2011 年 10 月 10 日

　　　　　　　　　《基金合同》生效后，连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者

其他　　　　　　 基金资产净值低于 5,000 万元情形的，基金管理人在履行清算程序后终止基金合同，

　　　　　　　　　无需召开基金份额持有人大会审议。

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

本基金的投资安排，请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

　　　　　　　　　在严格控制风险，保持较高流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值，力争为

投资目标

　　　　　　　　　基金持有人获取超越业绩比较基准的投资收益。

　　　　　　　　　本基金的投资范围包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短

　　　　　　　　　期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公

　　　　　　　　　司债券、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、现金等金融工具，以及法

投资范围

　　　　　　　　　律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

　　　　　　　　　本基金不在二级市场买入股票，也不参与一级市场新股申购和新股增发。

　　　　　　　　　本基金买入信用债的债项评级不得低于 AA+，其中短期融资券、超短期融资券、证券

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　　　　　　　　　公司短期公司债券等短期信用债及无债项评级信用债的信用评级依照评级机构出具的

　　　　　　　　　主体信用评级。

　　　　　　　　　基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%，其中信用

　　　　　　　　　债券的投资比例不低于非现金资产的 80%，但在每个开放期开始前 10 个工作日、开放

　　　　　　　　　期及开放期结束后 10 个工作日内，基金投资不受前述投资组合比例限制。本基金在封

　　　　　　　　　闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，

　　　　　　　　　但在开放期内现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%，

　　　　　　　　　其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

　　　　　　　　　信用债券指地方政府债、非政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融

　　　　　　　　　资券、证券公司短期公司债券、中期票据、次级债、资产支持证券等除国债、央行票

　　　　　　　　　据和政策性金融债外的非国家信用的债券资产。

　　　　　　　　　本基金的主要投资策略包括：期限配置策略、期限结构策略、信用债券投资策略、证

　　　　　　　　　券选择策略、短期和中长期的市场环境中的投资策略及资产支持证券等品种投资策略，

主要投资策略

　　　　　　　　　在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失

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