南方现金通货币市场基金招募说明书(更新)

南方现金通货币市场基金招募说明书

　　　　　　（更新）

　　基金管理人：南方基金管理股份有限公司

　　基金托管人：中国工商银行股份有限公司

　　　　 截止日：2022 年 01 月 11 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 南方现金通货币市场基金招募说明书（更新）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目录

§1 绪言…………………………………………………………………………………………………………………………… 4

§2 释义…………………………………………………………………………………………………………………………… 5

§3 基金管理人………………………………………………………………………………………………………………… 9

§4 基金托管人………………………………………………………………………………………………………………. 20

§5 相关服务机构…………………………………………………………………………………………………………… 24

§6 基金份额的分类……………………………………………………………………………………………………….. 30

§7 基金的募集………………………………………………………………………………………………………………. 32

§8 基金合同的生效……………………………………………………………………………………………………….. 33

§9 基金份额的申购和赎回 …………………………………………………………………………………………….. 34

§10 基金的投资…………………………………………………………………………………………………………….. 43

§11 基金的财产 …………………………………………………………………………………………………………….. 58

§12 基金资产估值…………………………………………………………………………………………………………. 59

§13 基金的收益与分配………………………………………………………………………………………………….. 63

§14 基金的费用与税收………………………………………………………………………………………………….. 65

§15 基金的会计与审计………………………………………………………………………………………………….. 68

§16 基金的信息披露……………………………………………………………………………………………………… 69

§17 基金合同的变更、终止和基金财产的清算 ………………………………………………………………. 75

§18 风险揭示………………………………………………………………………………………………………………… 78

§19 基金合同的内容摘要………………………………………………………………………………………………. 82

§20 基金托管协议的内容摘要 ……………………………………………………………………………………… 101

§21 基金份额

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