东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金(A 类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期:2022 年 1 月 24 日
送出日期:2022 年 1 月 28 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 东方红稳添利纯债 基金代码 002650
下属基金简称 东方红稳添利纯债 A 下属基金交易代码 002650
上海东方证券资产管理有限
基金管理人 基金托管人 招商银行股份有限公司
公司
基金合同生效日 2016 年 5 月 13 日 上市交易所及上市日期 –
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经
2016 年 5 月 13 日
基金经理 纪文静 理的日期
证券从业日期 2007 年 6 月 28 日
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者可阅读《招募说明书》第九章了解详细情况
本基金为纯债基金,主要通过分析影响债券市场的各类要素,对债券组合的平均久期、
投资目标
期限结构、类属品种进行有效配置,追求长期稳定的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、
金融债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、中
小企业私募债、证券公司发行的短期公司债券、分离交易可转债的纯债部分、债券逆回
购、同业存单、银行存款等固定收益类资产、国债期货以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
投资范围
本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%;每个交易日
日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券
的比例合计不低于基金资产净值的 5%,前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款等。
本基金将采用自上而下的方法,在充分研究基本宏观经济形势以及微观市场主体的基础
上,对市场基本利率、债券类产品收益率、货币类产品收益率等大类产品收益率水平变
主要投资策略
化进行评估,并结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析,针对不同行业、不同投
资品种选择投资策略,以此做出最佳的资产配置及风险控制。
业绩比较基准 中债综合指数收益率*80%+同期中国人民银行公布的三年期银行定期存款税后收益率
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*20%。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高
风险收益特征
于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:1、基金的过往业绩不代表未来表现。
2、合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
三、投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
份额(S)或金额(M)
费用类型 收费方式/费率 备注
/持有期限(N)
M<100 万元 0.70% 非养老金客户
申购费 100 万元≤M<500 万元 0.50% 非养老金客户
(前收费) M≥500 万元 1000 元/笔 非养老金客户
M<100 万元 0.30% 养老金客户
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