招商安庆债券型证券投资基金招募说明书更新

招商安庆债券型证券投资基金更新的招募

　　说明书（二零二二年第一号）

　　　　基金管理人：招商基金管理有限公司

　　　基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　　　　　 截止日：2022 年 01 月 21 日

　　　　　　　　　　　　　 招商安庆债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二二年第一号）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　重要提示

　　招商安庆债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会 2018

年 11 月 7 日《关于准予招商安庆债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可【2018】1810

号文）注册公开募集。本基金的基金合同于 2019 年 1 月 31 日正式生效。本基金为契约型

开放式。

　　招商基金管理有限公司（以下称“本基金管理人”或“管理人”）保证招募说明书的内

容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，中国证监会对基金募集 的注册审

查以要件齐备和内容合规为基础，以充分的信息披露和投资者适当性为核心，以 加强投资

者利益保护和防范系统性风险为目标。中国证监会不对基金的投资价值及市场前 景等作出

实质性判断或者保证。投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同等信息披 露文件，

自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产 ，但不保

证基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资人赎回时，所得或会高于或低于投 资人先前

所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问,应寻求独立及专业的财务意见。

　　本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投 资者在投

资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理 性判断市

场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境 因素对证

券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金 投资人连

续大量赎回基金产生的流动性风险，投资者申购、赎回失败的风险，基金管理人 在基金管

理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。

　　本基金的投资范围包括债券回购，债券回购为提升基金组合收益提供了可能 ，但也存

在一定的风险。如发生债券回购交收违约，质押券可能面临被处置的风险，因处 置价格、

数量、时间等的不确定，可能会给基金资产造成损失。

　　当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应 程序后，

可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节 。侧袋机

制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购 赎回。请

基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

　　本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合 型基金、

股票型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发 行上市的

股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含国债、

金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券（含分离交易可转债）、

可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、地方政府债等）、资产支

持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货、权证，以及法律法规或中 国证监会

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　　　　　　　　　　　　　 招商安庆债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二二年第一号）

允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。在正常市场环 境下本基

金的流动性风险适中。在特殊市场条件下，如证券市场的成交量发生急剧萎缩、 基金发生

巨额赎回以及其他未能预见的特殊情形下，可能导致基金资产变现困难或变现对 证券资产

价格造成较大冲击，发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、 基金不能

实现既定的投资决策等风险。

　　投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中 出现的各

类风险。

　　投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险

收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金 是否和投

资人的风险承受能力相适应。

　　基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩 并不构成

对本基金业绩表现的保证。投资人在认购（或申购）本基金时应认真阅读本基金的招募说明

书和基金合同。

　　《基金合同》生效后，基金招募说明书信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工

作日内，更新基金招募说明书，并登载在指定网站上。基金招募说明书其他信息 发生变更

的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人可以不再更新 基金招募

说明书。

　　本次更新招募说明书所载内容截止日为 2022 年 1 月 21 日，有关财务和业绩表现数据

截止日为 2021 年 12 月 31 日，财务和业绩表现数据未经审计。

　　本基金托管人中国建设银行股份有限公司已于 2022 年 1 月 25 日复核了本次更新的招

募说明书。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　招商安庆债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二二年第一号）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目录

§1 绪言 …………………………………………………………………………………………………………… 5

§2 释义 …………………………………………………………………………………………………………… 6

§3 基金管理人…………………………………………….

查看公告全文…