民生增利定开：民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金2021年第4季度报告

民生加银平稳增利定期开放债券型证券投

　　　　　　　　资基金

　　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　 2021 年 12 月 31 日

　　　　基金管理人：民生加银基金管理有限公司

　　　　基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　　　　报告送出日期：2022 年 1 月 24 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 民生加银平稳增利 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 01 月 20 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　 民生加银平稳增利

场内简称　　　　　　　　　　　　　　 民生增利定开

基金主代码　　　　　　　　　　　　　 166902

基金运作方式　　　　　　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　 2017 年 1 月 11 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　 37,884,142.89 份

投资目标　　　　　　　　　　　　　　 本基金在控制基金资产风险、适度保持资产流动性的基

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　础上，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的平稳

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　增值，争取实现超过业绩比较基准的投资业绩。

投资策略　　　　　　　　　　　　　　 本基金采取自上而下与自下而上相结合的投资策略。基

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金管理人对宏观经济环境、市场状况、政策走向等宏观

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　层面信息和个券的微观层面信息进行综合分析，同时为

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合理控制本基金开放期的流动性风险，并满足每次开放

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期的流动性需求，本基金在每个封闭期将适当的采取期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　限配置策略，即将基金资产所投资标的的平均剩余存续

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期限与基金剩余封闭期限进行适当的匹配，实施积极的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　债券投资组合管理，做出投资决策。

业绩比较基准　　　　　　　　　　　　 2017.1.11 之前，业绩比较基准=同期三年期定期存款利

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　率（税后）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　自 2017.1.11 以后，业绩比较基准=中国债券综合指数收

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　益率

风险收益特征　　　　　　　　　　　　 本基金属于债券型证券投资基金，是证券投资基金中的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　较低风险品种，一般情况下其风险和收益高于货币市场

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　基金，低于股票型基金和混合型基金。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　民生加银平稳增利 2021 年第 4 季度报告

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　　 民生加银基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　　　　 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称　　　　　　　　　　　民生加银平稳增利 A　　　　　　　民生加银平稳增利 C

下属分级基金的交易代码　　　　　　　　　　　　　　 166902　　　　　　　　　　　　　 166903

报告期末下属分级基金的份额总额　　　　　　　 30,293,946.05 份　　　　　　　　 7,590,196.84 份

注：本基金于 2012 年 11 月 15 日成立，后经中国证监会《关于准予民生加银平稳增利定期开放债

券型证券投资基金变更注册的批复》(证监许可[2016]1863 号)变更注册并实施转型，新的基金合

同于 2017 年 1 月 11 日生效。

　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

主要财务指标　　　　　　　　　　　　　　　 报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　民生加银平稳增利

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