兴业绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金2021年第4季度报告

兴业绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金

　　　　　　2021年第4季度报告

　　　　　　　2021年12月31日

　　　　　基金管理人:兴业基金管理有限公司

　　　　　基金托管人:浙商银行股份有限公司

　　　　　 报告送出日期:2022年01月24日

　　　　　　　　　　　　　　　 兴业绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　 §1　　重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年1月20日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基

金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2021年10月1日起至12月31日止。

　　　　　　　　　　　　　　　 §2　　 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　 兴业绿色纯债一年定开债券

基金主代码　　　　　　　　　　　 009237

基金运作方式　　　　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　 2020年07月17日

报告期末基金份额总额　　　　　　 1,309,358,260.06份

　　　　　　　　　　　　　　　　 在严格保持资产流动性和控制投资风险的前提下，

投资目标　　　　　　　　　　　　 通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳

　　　　　　　　　　　　　　　　 健增值。

　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。在

　　　　　　　　　　　　　　　　 封闭期内采取的投资策略包括资产配置策略、绿色

　　　　　　　　　　　　　　　　 投资筛选策略、久期策略、信用债券投资策略、类

　　　　　　　　　　　　　　　　 属配置策略、个券选择策略、杠杆投资策略、资产

投资策略　　　　　　　　　　　　 支持证券的投资策略。开放期内，本基金为保持较

　　　　　　　　　　　　　　　　 高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本

　　　　　　　　　　　　　　　　 基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投

　　　　　　　　　　　　　　　　 资于高流动性的投资品种，防范流动性风险，满足

　　　　　　　　　　　　　　　　 开放期流动性的需求。

业绩比较基准　　　　　　　　　　 中债-中国绿色债券全价指数收益率

　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于

风险收益特征

　　　　　　　　　　　　　　　　 货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　兴业绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

基金管理人　　　　　　　　　　　　　兴业基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　　浙商银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　兴业绿色纯债一年定开　　　　　　兴业绿色纯债一年定开

下属分级基金的基金简称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　债券A　　　　　　　　　　　　　 债券C

下属分级基金的交易代码　　　　　　　009237　　　　　　　　　　　　　009238

报告期末下属分级基金的份额总

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,309,182,033.19份　　　　　　　176,226.87份

额

　　　　　　　　　　　　§3　　 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 报告期(2021年10月01日 – 2021年12月31日)

　　　　　主要财务指标　　　　　　　　　 兴业绿色纯债一年定　　　　　兴业绿色纯债一年定

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 开债券A　　　　　　　　　　　开债券C

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　 11,497,729.16　　　　　　　　　　　1,369.02

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15,799,630.41　　　　　　　　　　　1,949.22

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　 0.0121　　　　　　　　　　　 0.0111

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　1,350,926,355.40　　　　　　　　　　 182,193.74

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.0319　　　　

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