中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2021年第四季度报告

中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)

　　　　 2021年第4季度报告

　　　　　 2021年12月31日

　　　 基金管理人:中欧基金管理有限公司

　　　 基金托管人:广发银行股份有限公司

　　　　报告送出日期:2022年01月22日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　 §1　　重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年1月21日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基

金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2021年10月01日起至2021年12月31日止。

　　　　　　　　　　　　　　　 §2　　 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　 中欧盛世成长混合(LOF)

场内简称　　　　　　　　　　　　 –

基金主代码　　　　　　　　　　　 166011

基金运作方式　　　　　　　　　　 契约型上市开放式（LOF）

基金合同生效日　　　　　　　　　 2012年03月29日

报告期末基金份额总额　　　　　　 276,802,018.35份

　　　　　　　　　　　　　　　　 把握中国经济发展主线，在合理估值的基础上，投

投资目标　　　　　　　　　　　　 资于行业成长性优良，个股盈利持续增长的上市公

　　　　　　　　　　　　　　　　 司，严格控制风险，追求基金资产长期稳健增值。

　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金在资产配置方面，”自上而下”地调整股票和

　　　　　　　　　　　　　　　　 债券等各类资产的配置比例；在权益类资产投资方

投资策略　　　　　　　　　　　　 面，以”自上而下”的行业配置策略为基础，精选优

　　　　　　　　　　　　　　　　 质行业中的优质个股来确定具有投资价值的证券品

　　　　　　　　　　　　　　　　 种。

　　　　　　　　　　　　　　　　 沪深300指数收益率×75%＋中证全债指数收益率×

业绩比较基准

　　　　　　　　　　　　　　　　 25%

　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收

风险收益特征　　　　　　　　　　 益的特征，其风险和预期收益均高于货币市场基金

　　　　　　　　　　　　　　　　 和债券型基金，低于股票型基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第2页

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2021 年第 4 季度报告

基金管理人　　　　　　　　　　　　 中欧基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　 广发银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　 中欧盛世成长　　　　 中欧盛世成长　　　　　中欧盛世成长

下属分级基金的基金简称

　　　　　　　　　　　　　　　　　 混合(LOF)A　　　　　 混合(LOF)E　　　　　　混合(LOF)C

下属分级基金场内简称　　　　　　　 中欧盛世LOF　　　　　-　　　　　　　　　　 –

下属分级基金的交易代码　　　　　　 166011　　　　　　　 001888　　　　　　　　004233

报告期末下属分级基金的份额总　　　 233,586,153.4　　　　21,594,766.53　　　　 21,621,098.33

额　　　　　　　　　　　　　　　　 9份　　　　　　　　　份　　　　　　　　　　份

　　　　　　　　　　　 §3　　主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　报告期(2021年10月01日 – 2021年12月31日)

　　 主要财务指标　　中欧盛世成长混合　　　　中欧盛世成长混合　　　　　中欧盛世成长混合

　　　　　　　　　　　　　(LOF)A　　　　　　　　　　(LOF)E　　　　　　　　　　 (LOF)C

1.本期已实现收益　　　　 49,526,140.86　　　　　　 4,741,769.05　　　　　　　　4,233,690.17

2.本期利润　　　　　　　 51,626,503.93　　　　　　 4,553,711.74　　　　　　　　3,268,617.49

3.加权平均基金份

　　　　　　　　　　　　　　　　 0.2173　　　　　　　　　　　0.2066　　　　　　　　　　0.1567

额本期利润

4.期末基金资产净

　　　　　　　　　　　 630,837,234.88　　　　　　 58,566

查看公告全文…