兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基
金中基金(FOF)
2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人:兴证全球基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 1 月 24 日
兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)2021 年第 4 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 01 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 兴证全球优选平衡三个月持有混合 FOF
基金主代码 012654
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 7 月 14 日
报告期末基金份额总额 7,105,479,108.96 份
投资目标 在控制风险的前提下,通过优选基金积极把握基金市场的投资机会,
力求基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金的投资策略包括:大类资产配置策略、优选基金策略、股票投
资策略、存托凭证的投资策略、港股投资策略、债券投资策略、可转
换债券投资策略、资产支持证券投资策略、证券公司短期公司债券投
资策略等,详见本基金招募说明书及其更新。
业绩比较基准 中证偏股型基金指数收益率×45%+恒生指数收益率(使用估值汇率
折算)×5%+中债综合(全价)指数收益率×50%
风险收益特征 本基金为混合型基金中基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型
基金和货币市场基金,低于股票型基金。
本基金除了投资 A 股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所
上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险
等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外
证券市场投资所面临的特别投资风险。
基金管理人 兴证全球基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
注:本基金每份基金份额最短持有期为 3 个月。
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兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)2021 年第 4 季度报告
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 30,860,214.47
2.本期利润 173,174,851.42
3.加权平均基金份额本期利润 0.0229
4.期末基金资产净值 7,275,635,200.84
5.期末基金份额净值 1.0239
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:申购赎回费、红利再
投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、本基金合同于 2021 年 7 月 14 日生效,合同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计算。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基
净值增长率 净值增长率 业绩比较基
阶段
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