平安惠利纯债债券型证券投资基金2021年第4季度报告

平安惠利纯债债券型证券投资基金

　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　2021 年 12 月 31 日

　　 基金管理人：平安基金管理有限公司

　　 基金托管人：平安银行股份有限公司

　　 报告送出日期：2022 年 1 月 24 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平安惠利纯债 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 01 月 21 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　 平安惠利纯债

基金主代码　　　　　　　　 003568

基金运作方式　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　 2016 年 11 月 18 日

报告期末基金份额总额　　　 499,438,686.04 份

投资目标　　　　　　　　　 在谨慎控制组合净值波动率的前提下，本基金追求基金产品的长期、

　　　　　　　　　　　　　 持续增值，并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略　　　　　　　　　 本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体公司研究的综

　　　　　　　　　　　　　 合运用，主要采取利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策略，

　　　　　　　　　　　　　 在严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上，深入挖掘

　　　　　　　　　　　　　 价值被低估的固定收益投资品种，构建及调整固定收益投资组合。本

　　　　　　　　　　　　　 基金将灵活应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、个券选择策

　　　　　　　　　　　　　 略、息差策略、现金头寸管理策略等，在合理管理并控制组合风险的

　　　　　　　　　　　　　 前提下，获得债券市场的整体回报率及超额收益。

业绩比较基准　　　　　　　 中债综合指数（总财富）收益率×90%+1 年期定期存款利率（税后）

　　　　　　　　　　　　　 ×10%

风险收益特征　　　　　　　 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低

　　　　　　　　　　　　　 于混合型基金、股票型基金。

基金管理人　　　　　　　　 平安基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　 平安银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　 §3 主要财务指标和基金净值表现

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第 2 页 共 10 页

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平安惠利纯债 2021 年第 4 季度报告

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

主要财务指标　　　　　　　　　　　　　　报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,323,385.66

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,887,352.56

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.0138

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 583,109,117.28

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.1675

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

　　2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要

低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 业绩比较基

　　　　　　　 净值增长率　　净值增长率 业绩比较基

　 阶段　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　准收益率标　　　 ①－③　　　　 ②－④

　　　　　　　　　 ①　　　　标准差②　　 准收益率③

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 准差④

过去三个月　　　

查看公告全文…