南方全球精选配置证券投资基金2021年第4季度报告

南方全球精选配置证券投资基金 2021

　　　　年第 4 季度报告

　　　　　　　 2021 年 12 月 31 日

　　 基金管理人：南方基金管理股份有限公司

　　 基金托管人：中国工商银行股份有限公司

　　 送出日期：2022 年 1 月 24 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　南方全球精选配置证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　§1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一

定盈利。

　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细

阅读本基金的招募说明书。

　 本报告中财务资料未经审计。

　 本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　 §2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　　　南方全球精选配置(QDII-FOF)

基金主代码　　　　　　　　　　　　　　　　　202801

基金运作方式　　　　　　　　　　　　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　　　　　2007 年 9 月 19 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　　　　　1,944,276,605.86 份

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　通过基金全球化的资产配置和组合管理，实

投资目标　　　　　　　　　　　　　　　　　　现组合资产的分散化投资，在降低组合波动

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　性的同时，实现基金资产的最大增值。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金在基金资产的配置上采取战略性资产

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　配置和战术性资产配置相结合的配置策略，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　在有效分散风险的基础上，提高基金资产的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　收益。 1、战略性资产配置策略（Strategic

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Asset Allocation） 在宏观经济与地区经济分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　析、掌握全球经济趋势的基础上，通过量化

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分析，确定资产种类(Asset Class)与权重，并

投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　定期进行回顾和动态调整。 2、战术性资产

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　配置策略（Tactical Asset Allocation） 在成熟

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市场和新兴市场中根据不同国家和地区经济

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　发展及证券市场的发展变化对资产进行国家

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　及区域配置，在不同国家的配置比例上采用

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“全球资产配置量化”模型进行配置和调整。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　由于短期市场会受到一些非理性或者非基本

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 南方全球精选配置证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 面因素的影响而产生波动，基金经理将根据

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 对不同因素的研究与判断，对基金投资组合

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 进行调整，以降低投资组合的投资风险。本

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 基金的大部分资产将投资于 ETF 基金、股票

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 型基金和在香港市场投资于公开发行、上市

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 的股票。利用定量和定性的方式筛选基金，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 在香港市场的选股策略的主要标准： 市场及

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 行业地位（market position）、估值（intrinsic

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 value）、盈利预期（earning surprise）、和良好

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 的趋势（investment trend）。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 60%×MSCI 世界指数（MSCI World Index）

业绩比较基准　　　　　　　　　　　　　　 +40%×MSCI 新兴市场指数（

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