天弘医疗健康混合型证券投资基金2021年第四季度报告

天弘医疗健康混合型证券投资基金

　　　2021年第4季度报告

　　　　　　2021年12月31日

　　基金管理人:天弘基金管理有限公司

　　基金托管人:招商证券股份有限公司

　　 报告送出日期:2022年01月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 天弘医疗健康混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　 §1　　重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年01月20日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基

金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2021年10月01日起至2021年12月31日止。

　　　　　　　　　　　　　　　 §2　　 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　 天弘医疗健康

基金主代码　　　　　　　　　　　 001558

基金运作方式　　　　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　 2018年01月18日

报告期末基金份额总额　　　　　　 467,463,253.34份

　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金通过优选医疗健康行业相关的优质股票，在

投资目标　　　　　　　　　　　　 严格控制投资组合风险的前提下，追求基金资产长

　　　　　　　　　　　　　　　　 期稳定增值，并力争实现超越业绩基准的投资回报。

　　　　　　　　　　　　　　　　 主要投资策略有：资产配置策略、股票投资策略、

　　　　　　　　　　　　　　　　 债券投资策略、资产支持证券投资策略、中小企业

投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　 私募债券投资策略、存托凭证投资策略、其他金融

　　　　　　　　　　　　　　　　 工具投资策略。

　　　　　　　　　　　　　　　　 中证医药卫生指数收益率×80%＋中证综合债券指

业绩比较基准

　　　　　　　　　　　　　　　　 数收益率×20%

　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金为混合型基金，其风险收益预期高于货币市

风险收益特征

　　　　　　　　　　　　　　　　 场基金和债券型基金，低于股票型基金。

基金管理人　　　　　　　　　　　 天弘基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　 招商证券股份有限公司

下属分级基金的基金简称　　　　　 天弘医疗健康A　　　　　　　　　天弘医疗健康C

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 天弘医疗健康混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

下属分级基金的交易代码　　　　　　 001558　　　　　　　　　　　　001559

报告期末下属分级基金的份额总

　　　　　　　　　　　　　　　　　　179,485,651.84份　　　　　　　287,977,601.50份

额

　　　　　　　　　　　　 §3　　主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 报告期(2021年10月01日 – 2021年12月31日)

　　　　　　主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　天弘医疗健康A　　　　　　　　天弘医疗健康C

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　5,762,066.53　　　　　　　　8,280,430.53

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -4,644,318.21　　　　　　　 -2,926,049.30

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　-0.0263　　　　　　　　　　　-0.0108

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　358,007,629.41　　　　　　　 561,675,411.25

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.9946　　　　　　　　　　　 1.9504

　　　注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放

式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　　2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变

动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收

益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

天弘医疗健康A净值表现

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　业绩比较

　　　　　　　　　　　　 净值增长　　 业绩比较

　　　　　　　净值增长　　　　　　　　　　　　　　　基准

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