兴华永兴混合型发起式证券投资基金2021年第四季度报告

兴华永兴混合型发起式证券投资基金

　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　2021 年 12 月 31 日

　　　基金管理人：兴华基金管理有限公司

　　　基金托管人：招商证券股份有限公司

　　　 报告送出日期：2022 年 1 月 24 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 兴华永兴混合型发起式证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 19 日复核了本报告中

的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基

金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　兴华永兴混合发起式

基金主代码　　　　　　　　　　　　　010756

基金运作方式　　　　　　　　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　2020 年 12 月 16 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　31,678,520.31 份

　　　　　　　　　　　　　　　　　　在有效控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下，追求

投资目标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　较高投资回报率，力争实现基金资产长期稳健增值。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金的投资策略可分为资产配置策略、股票投资策略、债

投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　券投资策略、金融衍生品投资策略、资产支持证券投资策略。

业绩比较基准　　　　　　　　　　　　沪深 300 指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金为混合型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收

风险收益特征

　　　　　　　　　　　　　　　　　　益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。

基金管理人　　　　　　　　　　　　　兴华基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　　招商证券股份有限公司

下属分类基金的基金简称　　　　　　　兴华永兴混合发起式 A　　　　　　兴华永兴混合发起式 C

下属分类基金的交易代码　　　　　　　010756　　　　　　　　　　　　　010757

报告期末下属分类基金的份额总额　　　30,949,205.29 份　　　　　　　　729,315.02 份

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第2页 共12页

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 兴华永兴混合型发起式证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:人民币元

　　　　　 主要财务指标　　　　　　 报告期（2021 年 10 月 1 日 ― 2021 年 12 月 31 日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　兴华永兴混合发起式 A　　　　　兴华永兴混合发起式 C

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　 1,078,721.48　　　　　　　　　　　　21,032.78

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,398,265.43　　　　　　　　　　　　　 67,630.22

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　 0.1097　　　　　　　　　　　　　 0.1072

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　 33,932,707.14　　　　　　　　　　　　　795,993.34

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.0964　　　　　　　　　　　　　 1.0914

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相

关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水

平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　　　　　　　　　　　　　　　　兴华永兴混合发起式 A

　　　　　　　　　　　　　　 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准收

　　阶段　　　 净值增长率①　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　①-③　　　 ②-④

　　　　　　　　　　　　　　　 标准差②　 收益率③　　 益率标准差④

过去三个月　　　　　　10.23%　　　

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