时代电气：中国国际金融股份有限公司关于株洲中车时代电气股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见

　　　　　　　　　 中国国际金融股份有限公司

　　　　　　　关于株洲中车时代电气股份有限公司

使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的

　　　　　　　　　　　　自筹资金的核查意见

　　中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为

株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“时代电气”或“公司”）首次公开

发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》

《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上

海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号――规范运作》《上

海证券交易所科创板股票上市规则》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》

等有关规定，就时代电气使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用

的自筹资金的情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲中车时代电气股份有限公司首次

公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2112 号）核准，公司首次公开发行

人民币普通股（A 股）240,760,275 股，发行价格为 31.38 元/股，募集资金总额

为 755,505.74 万元，扣除不含增值税发行费用 11,184.54 万元后，募集资金净额

为 744,321.20 万元。以上募集资金净额已全部到位，由德勤华永会计师事务所（特

殊普通合伙）审验，并于 2021 年 9 月 1 日出具德师报（验）字（21）第 00467

号《验资报告》予以确认。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构及

存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

　　根据《株洲中车时代电气股份有限公司首次公开发行 A 股股票并在科创板

上市招股说明书》以及 2021 年 9 月 27 日公司第六届董事会第十四次会议和第六

届监事会第十三次会议审议通过的《关于调整募投项目募投资金投资额的议案》，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

公司本次发行募集资金使用计划如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　调整前拟使用 调整后拟使用

序号　　　　　　　　　 项目名称　　　　　　　　投资总额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　募集资金金额 募集资金金额

　　　　轨道交通牵引网络技术及系统研发应

　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　209,550.00　　　209,550.00　　　 209,550.00

　　　　用项目

　　　　轨道交通智慧路局和智慧城轨关键技

　2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　107,083.00　　　107,083.00　　　 107,083.00

　　　　术及系统研发应用项目

　3　　 新产业先进技术研发应用项目　　　　　　　86,927.00　　　 86,927.00　　　　86,927.00

3.1　　新能源汽车电驱系统研发应用项目　　　　　50,371.00　　　 50,371.00　　　　50,371.00

3.2　　新型传感器研发应用项目　　　　　　　　　14,796.00　　　 14,796.00　　　　14,796.00

3.3　　工业传动装置研发应用项目　　　　　　　　11,760.00　　　 11,760.00　　　　11,760.00

3.4　　深海智能装备研发应用项目　　　　　　　　10,000.00　　　 10,000.00　　　　10,000.00

　　　　新型轨道工程机械研发及制造平台建

　4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 87,456.00　　　 80,000.00　　　　80,000.00

　　　　设项目

4.1　　新型轨道工程机械制造平台建设项目　　　　57,456.00　　　 50,000.00　　　　50,000.00

4.2　　新型轨道工程机械装备研发应用项目　　　　30,000.00　　　 30,000.00　　　　30,000.00

　5　　 创新实验平台建设工程项目　　　　　　　　99,160.00　　　 93,100.00　　　　93,100.00

　6　　 补充流动资金　　　　　　　　　　　　　 200,000.00　　　200,000.00　　　 167,661.20

　　　　　　　　　 合计　　　　　　　　　　　　790,176.00　　　776,660.00　　　 744,321.20

三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用和置换情况

　　　 （一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

　　　 为顺利推进募投项目建设，本次募集资金到位前，公司根据项目进度的实际

情况，利用自筹资金对募投项目进行先行投入。截至 2021 年 9 月 27 日，公司以

自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 78,019.40 万元，

拟置换金额为人民币 78,019.40 万元，具体情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 调整后拟使用募 自筹资金预先投

序号　　　　　　项目名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　拟置换金额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 集资金金额　　　 入金额

　　　 轨道交通牵引网络技术及系统

1　

查看公告全文…