关于交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务的公告

　　 交银施罗德基金管理有限公司

关于交银施罗德均衡成长一年持有期

混合型证券投资基金开放日常赎回、

　　　　 转换转出业务的公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　 公告送出日期：2022年1月27日

　　1.公告基本信息

　　基金名称　　　　　　　　　　　　　 交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金

　　基金简称　　　　　　　　　　　　　 交银均衡成长一年混合

　　基金主代码　　　　　　　　　　　　 010936

　　基金运作方式　　　　　　　　　　　 契约型开放式

　　基金合同生效日　　　　　　　　　　 2021年2月1日

　　基金管理人名称　　　　　　　　　　 交银施罗德基金管理有限公司

　　基金托管人名称　　　　　　　　　　 招商银行股份有限公司

　　基金注册登记机构名称　　　　　　　 中国证券登记结算有限责任公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 《交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《交银施

　　公告依据

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》等

　　赎回起始日　　　　　　　　　　　　 2022年2月7日

　　转换转出起始日　　　　　　　　　　 2022年2月7日

　　下属分级基金的基金简称　　　　　　 交银均衡成长一年混合A　　　　　　 交银均衡成长一年混合C

　　下属分级基金的交易代码　　　　　　 010936　　　　　　　　　　　　　　010937

　　该分级基金是否开放赎回、 转换转出业

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　是　　　　　　　　　　　　　　　 是

　　务

　　　2.日常赎回、转换转出业务的办理时间

　　　投资人在开放日办理基金份额的赎回、转换转出，具体办理时间为上海证券交易所、

深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若该工作日为非港股通交易日，则本基金可不

开放），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停赎回、

转换转出时除外。

　　　由于各基金销售机构系统及业务安排等原因， 开放日的具体业务办理时间可能有所

不同，投资人应参照各基金销售机构的具体规定。若出现新的证券/期货交易市场、证券/期

货交易所交易时间变更或其他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间

进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有

关规定在规定媒介上公告。

　　　3.日常赎回业务

　　　3.1赎回份额限制

　　　赎回的最低份额为1份基金份额，如果销售机构业务规则规定的最低单笔赎回份额高

于1份，以该销售机构的规定为准。

　　　每个工作日投资人在单个交易账户保留的本基金份额余额少于1份时，若当日该账户

同时有基金份额减少类业务（如赎回、转换出等）被确认，则基金管理人有权将投资人在

该账户保留的本基金份额一次性全部赎回。

　　　基金管理人可在法律法规允许的情况下， 调整赎回的份额以及最低基金份额保留余

额的数量限制。 基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理

办法》的有关规定在规定媒介上公告。

　　　3.2赎回费率

　　　基金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期限为一年，本基金不收取赎回费用。

　　　4.基金销售机构

　　　4.1场外销售机构

　　　4.1.1直销机构

　　　本基金直销机构为本基金管理人以及本基金管理人的网上直销交易平台。

　　　机构名称：交银施罗德基金管理有限公司

　　　住所：中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层（裙）

　　　办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼

　　　法定代表人：阮红

　　　电话：021-61055724

　　　传真：021-61055054

　　　联系人：傅鲸

　　　客户服务电话：400-700-5000（免长途话费），（021）61055000

　　　网址：www.fund001.com

　　　个人投资者可以通过本基金管理人网上直销交易平台办理开户、 本基金的申购、赎

回、转换和定期定额投资等业务，具体交易细则请参阅本基金管理人网站。

　　　网上直销交易平台网址：www.fund001.com。

　　　4.1.2场外非直销机构

　　4.1.2.1办理赎回业务的场外非直销机构

　　交通银行股份有限公司、建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行

股份有限公司、平安银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、厦门银行股份

有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限

公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信期货

有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券华南股份有限公司、中国银河证券股

份有限公司、海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公

司、兴业证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、民生证券股

份有限公司、华泰证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、长

城证券股份有限公司、大同证券有限责任公司、平安证券股份有限公司、中原证券股份有

限公司、恒泰证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、第一创

业证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、财通证券股份有限公司、五矿证券有限公

司、中国中金财富证券有限公司、江海证券有限公司、国金证券股份有限公司、华宝证券有

限责任公司、长城国瑞证券有限公司、华融证券股份有限公司、东方财富证券股份有限公

司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海长量基金销售

有限公司、上海好买基金销售有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司、上海

天天基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、北京展恒基金销售股份有

限公司、上海联泰基金销售有限公司、宜信普泽投资顾问（北京）有限公司、浙江同花顺基

金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、上海陆金所

基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、北京

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